• Altın fiyatları bir yıl aradan sonra ilk kez haftalık bazda %5’ten fazla değer kaybetti.
• FOMC’nin şahin görüşleri üzerine azalmayan USD gücü, finans piyasalarına hakim oldu.
• Popüler analist Eren Şengezer’e göre, şimdi altın fiyatları için aşağı yönde bir sonraki hedef 1.756 dolar.

Altın fiyatları, önceki haftayı negatif bölgede kapattıktan sonra, haftanın ilk yarısında ılımlı düşüş baskısı altında kaldı ve Pazartesi ve Salı günü kayıp kaydetti. USD’nin Çarşamba günü Amerikan işlem saatlerinde güç kazanmasıyla XAU/USD, düşüşünü genişletti ve iki günlük bir süre içinde yaklaşık %5 kayıpla Perşembe günü 1.767 dolarla altı haftanın en düşük seviyesine dokundu. Altın fiyatları hafta sonu öncesinde bir düzeltme yapsa da toparlanma ivmesini korumakta zorlandı ve haftalık bazda %5,5 kayıpla 1.770 doların biraz üzerinde fiyatını kapattı.

Geçen hafta altın piyasasında neler oldu?

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından Salı günü yayınlanan veriler, nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) Mayıs ayında yıllık bazda %6,3’lük piyasa beklentisine kıyasla %6,6 arttığını ortaya koydu. ABD’den gelen diğer veriler, Perakende Satışların Nisan ayındaki %0,9’luk (%0’dan revize edilerek) genişlemesinin ardından aylık bazda %1,3 daraldığını gösterdi. Bununla birlikte piyasa katılımcıları, Çarşamba günkü merakla beklenen FOMC etkinliği öncesinde bu okumaları büyük ölçüde görmezden geldi.

Haziran toplantısının ardından ABD Federal Rezervi, federal fonlar için hedef aralığı olan gösterge faiz oranını, beklendiği gibi %0-%0.25 arasında değiştirmeden bıraktığını açıkladı. FOMC, güncellenmiş Ekonomik Öngörüler Özetinde, Mart ayındaki raporda dört politika yapıcıya kıyasla, yedi politika yapıcının federal fon oranında 2022’de sıfırdan bir artış gördüğünü açıkladı. Daha da önemlisi, politika faizinde 2023’te sıfırdan bir artış bekleyen politika yapıcıların sayısı Mart’ta yediden 13’e yükseldi.

FED, politika açıklamasında, enflasyonun zaman içinde ortalama %2’ye ulaşması ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin %2’de sağlam bir şekilde sabit kalması için bir süre enflasyon %2’nin ılımlı bir şekilde üzerine çıkana kadar destekleyici politikayı sürdüreceğini yineledi. Basın toplantısında, FOMC Başkanı Jerome Powell, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalma olasılığını reddetmediklerini kabul etti. Jerome Powell ayrıca, ekonominin ilerlemeye devam etmesi halinde önümüzdeki dakikalarda bir daralma planının değerlendirilmesinin uygun olacağını kaydetti.

FED Başkanı’nın açıklamaları piyasaları olumsuz etkiledi!

FED’in nokta grafiğindeki şahin görüş ve Başkan Jerome Powell’ın enflasyon görünümüne ilişkin temkinli açıklamaları USD rallisini tetikledi. Geniş tabanlı USD gücünü yansıtan ABD Dolar Endeksi (DXY) Cuma günü 92.07 ile iki ayın en yüksek seviyesine tırmandı ve haftanın ikinci yarısında %1,5’in üzerinde değer kazandı.  Perşembe günü ABD Çalışma Bakanlığı, 12 Haziran’da sona eren haftada İlk İşsizlik Başvurularının 412.000’e yükseldiğini söyledi. Bu baskı, analistlerin 359.000 tahmininden daha kötü geldi, ancak doların performansının hakim olmaya devam etmesi nedeniyle gözle görülür bir piyasa tepkisini tetiklemedi.

Cuma günü üst düzey makroekonomik verilerin açıklanmaması nedeniyle, St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın yorumları USD’ye ek bir destek sağladı ve DXY haftalık rallisini genişleterek XAU/USD’nin kayıplarını silmesini zorlaştırdı. James Bullard, FED‘in Haziran toplantısının “biraz şahin bir hareket” olduğunu kabul etti ve enflasyonun beklenenden daha yoğun olduğunu ekledi.  

Gelecek hafta altın fiyatları için hangi gelişmeler önemli?

Salı günü Powell, “Alınan Dersler: Federal Rezerv’in Coronavirüs Pandemisine Tepkisi” başlıklı bir görüşmede Coronavirüs Krizi üzerine Meclis Seçim Komitesi önünde ifade verecek. Popüler analist Eren Şengezer’e göre Başkan, FOMC toplantısından sadece birkaç gün sonra tonunu değiştirmeyecek ve sözlerinin USD’nin değerlemesi üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel değil. Çarşamba günü, IHS Markit Haziran ayı ön İmalat ve Hizmet PMI raporlarını yayınlayacak. Manşet rakamların hem hizmet hem de imalat sektörlerinde devam eden büyümeyi güçlü bir hızla teyit etmesi bekleniyor. Ancak yatırımcılar, girdi fiyatı baskılarına ilişkin temel ayrıntıları yakından takip edecekler.

Bu raporların enflasyonun yükselmeye devam edeceği görüşünü yeniden teyit etmesi durumunda analiste göre, USD ek güç toplayabilir ve XAU/USD üzerinde ağırlık oluşturabilir. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika kararını açıklayacak. Bir basın toplantısı olmayacak ve BoE ileriye dönük yönlendirmesini değiştirmekten kaçınabilir. Yine de analist Eren Şengezer’e göre, şahin bir görünüm GBP/USD çiftinde keskin bir artışı tetikleyebilir ve XAU/USD’nin kuzeye dönmesine yardımcı olabilir. Bu arada, ABD Ekonomi Bürosu (BEA) Pazartesi günü yıllıklandırılmış ilk çeyrek GSYİH büyümesinin son versiyonunu yayınlayacak ve bunun önceki tahmin olan %6,4 ile eşleşmesi bekleniyor. 

Son olarak analiste göre BEA, FED’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Temel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi’ni Cuma günü yayınlayacak. Çekirdek PCE Fiyat Endeksi’nin Nisan’daki %3,1’den Mayıs’ta %2,9’a düşmesi bekleniyor. Beklenenden daha güçlü bir PCE enflasyonu analiste göre, doların rakiplerinden daha iyi performans göstermeye devam etmesine izin verecek ve bunun tersi de geçerli.

Popüler analist: Altın fiyatları için haftaya bu seviyeler dikkat!

Popüler analist Eren Şengezer’e göre, günlük grafikte Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi Mart başından beri ilk kez 30’un altına düşerek paritenin bir sonraki düşüşten önce teknik bir düzeltme yapabileceğini gösteriyor. Ancak analiste göre XAU/USD, mevcut ortamda satıcıların hakimiyetini yansıtarak iki günlük bir süre içinde 200 günlük ve 100 günlük SMA’ların altına düştü. Analiste göre, altın fiyatları günlük kapanışı 1.800 doların üzerinde yapmazsa (100 günlük SMA, psikolojik seviye, Fibonacci Nisan-Haziran yükseliş trendinin %50 geri çekilmesi), düşüş baskısının yakın vadede bozulmadan kalması muhtemel. 

Bu seviyenin üzerinde analiste göre, bir sonraki kritik direnç, 1.835 dolar (200 günlük SMA) öncesinde 1.825 dolar (Fibonacci %38.2 geri çekilme) seviyesinde bulunuyor. Aşağı yönde analiste göre, güçlü destek 1.756 dolar (29 Nisan düşük, statik seviye), 1.745 dolar (statik seviye) ve öncesinde 1.770 dolar (Fibonacci %61.8 geri çekilme) seviyesinde oluşmuş gibi görünüyor. Uzman ve ekonomist yorumlarına bakıldığında, altın’ın önümüzdeki üç ay içinde 1.600 doların altına düşebileceği belirtiliyor. Kriptokoin.com olarak daha önce bildirdiğimiz üzere, daha fazla altın tahmini için“6 Analist: Altın Fiyatları Gelecek Hafta Bu Düşükleri Görebilir!” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.