Altın fiyatları Cuma günü, doların yükselmesiyle hazine getirilerinin düşmesine rağmen geriledi. Ancak fiyat üst üste üçüncü haftayı da yükselişle kapattı. Teknik analist Ross Burland, altının teknik resmini değerlendiriyor. Kripto cephesinde ise Bitcoin 31.000 dolarlık genel direncin üzerine çıkmakta zorlanıyor. Ancak kripto analisti Rakesh Upadhyay’a göre, boğaların fiyatın 29.500 dolar desteğinin altına düşmesine izin vermemiş olması pozitif bir durum.

Altın fiyatları için gözler Federal Reserve’de olacak!

ABD Doları yükselerek hafta sonunda altını uluslararası alıcılar için daha pahalı hale getirdi. Ayrıca, altın fiyatındaki üçüncü günlük düşük kapanışlar, Federal Reserve’in politika komitesinin gelecek haftaki iki günlük toplantısı öncesinde gerçekleşti. Beklentiler, Fed’in ABD faiz oranlarında 25 baz puanlık bir artışa gitmesi yönünde. Bununla birlikte, çoğu altın yatırımcısı için önemli olan orta ve uzun vade. Ancak enflasyon ve ekonominin yavaşladığına dair raporların ardından, çok az kişi merkez bankasının bu yıl faiz oranlarını daha da artırmasını bekliyor. Dahası, bazıları da yeni yılda faiz artırımlarını geri çekmeye başlamasını beklemeye başladı. Öte yandan TD Securities analistleri, şu değerlendirmeyi yapıyor:

Fed’in Haziran ayındaki duraklama kararının ardından önümüzdeki hafta faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Temmuz ayının bu döngünün son faiz artışını getireceğini öngörmekle birlikte, Komite’nin henüz bu değişimin sinyalini vermekte rahat olduğunu düşünmüyoruz. Nitekim Fed Başkanı Jerome Powell, muhtemelen bu yıl ek bir faiz artışının hala geçerli olduğunu yineleyecektir.

Altın fiyatı haftalık ve günlük grafikleri

Bu durum altın fiyatını grafiklerde bir yol ayrımında bırakıyor ve bu her iki şekilde de olabilir. Altın fiyatlar, Cuma günü gerilese de üst üste üçüncü haftayı da yükselişle kapattı.

Fitil, daha düşük zaman dilimlerinde aşağıdaki gibi boğa beklentileri bırakıyor.

Aşağıdaki 3 haftalık grafiklerde, altın fiyatının yükseliş döngüsü içinde şimdiye kadar daha yüksek bir tepe yapamadığını görüyoruz.

Ayılar taahhütte bulunursa, altın fiyatında baskın trend çizgisi desteğine doğru önemli bir düşüş ve 1.617 dolar yakınındaki kilit yapıyı kırma riski var.

Altın fiyatı bir dönüm noktasında.

Bu arada, kısa vadeli görünüme geri dönecek olursak, altın fiyatının bir yol ayrımında olduğunu görebiliriz.

Fiyat geçen haftanın ve ayın en yüksek seviyelerini kırdı. Ancak ayılar harekete geçtikçe ikna edemiyor. Düzeltme, 1.945 dolar yakınlarındaki son yapısal düşük seviyelerin testine doğru yönelebilir:

Altın fiyatı, düşüş görünümü

Altın fiyatlarında yükseliş görünümü

Öte yandan, altın fiyatı kuzey yönündeki yörüngesini yeniden kazandı. Bu doğrultuda, geçen ayın en yüksek seviyelerinin üzerinde kapanış yaptığını görebiliriz.

Altın fiyatı açılış aralığı beklentileri

Haftaya Pazartesi günü başlarken, Perşembe günü haftanın ve geçen ayın en yüksek seviyelerinin başarısız bir şekilde kırıldığını belirtmek gerekiyor. Bunun ardından sarı metal iki gün üst üste düşüşler yaşadı. Böylece, üçüncü gün de düşük kapanışlar gerçekleşti. Cuma günü de bir önceki günün ve haftanın en düşük seviyelerini kırmaya devam etti. Tüm bunlar bize bilgi veriyor:

1. Long pozisyonlar yüksekte sıkışmış durumda.
2. Short’lar karda.
3. Cuma günü önceki haftanın en düşük seviyelerini kıran üç seans düşüş yaşadık.

Tüm bunlar, önceki haftanın ve Perşembe gününün en düşük seviyelerinin altından gelen ilk denge için ayıları tuzağa düşürmek için bir ‘short squeeze’e işaret ediyor:

15 ve 30 dakikalık grafikler, yukarıda ve aşağıdaki gibi.

Bitcoin (BTC) fiyat analizi

Bitcoin son birkaç gündür 20 günlük üssel hareketli ortalamanın (30.036 dolar) altında sabit durumda. Ancak ayıların fiyatı 50 günlük basit hareketli ortalamaya (28.979 dolar) düşürememiş olması olumlu bir işaret.

BTC günlük grafiği. Kaynak TradingView

Bu, boğaların pes etmediğini ve her küçük düşüşte alım yaptıklarını gösteriyor. Ayıların BTC’yi aşağı çekmede tekrarlanan başarısızlığının alıcıları çekmesi mümkün. Fiyat 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, BTC’nin 31.000 dolarlık genel dirence doğru yükselmesi olası. Fiyatın 31.000 ila 32.400 dolarlık bölgenin üzerine çıkması, 40.000 dolara kadar olası bir rallinin yolunu açabilir. Öte yandan, fiyat düşer ve 50 günlük SMA’nın altına inerse, ayıların geri dönüş yaptığını gösterecektir. BTC’nin daha sonra 24.800 dolarlık desteğe doğru düşmesi muhtemel.

BTC 4 saatlik grafik. Kaynak TradingView

Dört saatlik grafikteki hareketli ortalamalar düzleşiyor. Ayrıca, göreceli güç endeksi (RSI) orta noktaya yükseldi. Bu da aralığa bağlı hareketin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Boğalar fiyatı 50 günlük SMA’nın üzerine çıkarırsa, BTC’nin 30.500 dolara yükselmeye çalışması mümkün. Ardından da 31.000 dolara yönelmesi muhtemel. Aşağı yönde izlenecek önemli destek 29.500 dolar. Bu seviyenin düşmesi halinde BTC’nin 27.500 dolara kadar gerilemesi olası.